صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۵۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۲ | ۳۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹ % | ۴۰۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۰ | ۳۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۸ % | ۳۹۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۰ | ۳۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۸۲ % | ۳۷۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۰ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۷۸ % | ۳۶۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۲ | ۳۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۷۲ % | ۳۵۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۲ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۷۴ % | ۳۳۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۲ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۷۵ % | ۳۲۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۷ | ۳۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۶۳ % | ۳۰۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۵ | ۳۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۷۷ % | ۲۹۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۲ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۳۳ % | ۲۸۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |