صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۱۹,۶۳۵,۲۰۴ | ۹۶.۱۱ % | ۳۸,۳۲۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۸۰۹ | ۳.۲۷ % | ۸۸,۹۸۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۱۹,۶۵۹,۸۴۸ | ۹۶.۷۲ % | ۳۷,۵۵۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۲۳۳ | ۲.۶۵ % | ۸۸,۹۴۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۱۹,۶۲۶,۶۵۲ | ۹۶.۵ % | ۳۶,۲۴۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۷۰۹ | ۲.۸۹ % | ۸۸,۸۹۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۱۹,۷۶۲,۶۱۶ | ۹۶.۳۴ % | ۳۶,۰۷۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۷۸۹ | ۳.۰۶ % | ۸۸,۸۵۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱۹,۷۶۲,۶۱۶ | ۹۶.۳۴ % | ۳۶,۰۷۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۷۸۹ | ۳.۰۶ % | ۸۸,۸۰۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۹,۷۶۲,۶۱۶ | ۹۶.۳۴ % | ۳۶,۰۷۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۷۸۹ | ۳.۰۶ % | ۸۸,۷۶۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۱۹,۰۳۴,۸۷۰ | ۹۵.۸ % | ۳۶,۲۰۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۱۲۲ | ۳.۵۷ % | ۸۸,۷۲۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۱۹,۱۵۹,۸۱۰ | ۹۵.۴۷ % | ۳۶,۰۳۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۲۷۱ | ۳.۹۱ % | ۸۸,۶۷۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۱۹,۰۲۳,۹۲۳ | ۹۵.۳۷ % | ۳۳,۹۹۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۳۴ | ۴.۴۱ % | ۱۰,۵۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۱۹,۷۴۴,۸۰۱ | ۹۵.۶ % | ۳۵,۹۹۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۲۶۹ | ۴.۱۸ % | ۹,۵۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |