صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۱۹,۹۸۱,۹۰۰ | ۹۳.۸۴ % | ۱۵۹,۰۶۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۷۶۰ | ۵.۳۷ % | ۹,۶۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۱۹,۷۹۶,۴۶۴ | ۹۳.۳۷ % | ۱۶۱,۶۲۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴,۶۱۲ | ۵.۸۲ % | ۹,۶۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۱۹,۷۹۶,۴۶۴ | ۹۳.۳۷ % | ۱۶۱,۶۲۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴,۶۱۲ | ۵.۸۲ % | ۹,۶۶۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۱۹,۷۹۶,۴۶۴ | ۹۳.۳۷ % | ۱۶۱,۶۲۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴,۶۱۲ | ۵.۸۲ % | ۹,۶۶۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۱۹,۹۴۱,۳۴۵ | ۹۳.۰۶ % | ۱۵۹,۵۲۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۴۱۱ | ۶.۱۵ % | ۹,۶۶۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۱۹,۹۴۱,۳۴۵ | ۹۳.۰۶ % | ۱۵۹,۵۲۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۴۱۱ | ۶.۱۵ % | ۹,۶۶۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۱۹,۹۴۱,۳۴۵ | ۹۳.۰۶ % | ۱۵۹,۵۲۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۴۱۱ | ۶.۱۵ % | ۹,۶۶۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۲۰,۶۲۳,۸۵۴ | ۹۳.۲۳ % | ۱۶۴,۵۶۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۴,۵۰۲ | ۵.۹۹ % | ۹,۶۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۲۱,۰۸۰,۸۶۱ | ۹۳.۳۲ % | ۱۶۵,۳۴۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۷۳۹ | ۵.۹ % | ۹,۶۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۲۱,۰۴۱,۵۴۴ | ۹۳.۲۹ % | ۱۵۹,۷۵۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۶۱۱ | ۵.۹۶ % | ۹,۶۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |