صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۲۰,۰۷۳,۴۷۴ | ۹۵.۵۹ % | ۳۶,۲۸۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۴۰۹ | ۳.۹۴ % | ۶۲,۶۰۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۲۰,۰۷۳,۴۷۴ | ۹۵.۵۹ % | ۳۶,۲۸۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۴۰۹ | ۳.۹۴ % | ۶۲,۵۹۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۲۰,۰۷۳,۴۷۴ | ۹۵.۵۹ % | ۳۶,۲۸۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۴۰۹ | ۳.۹۴ % | ۶۲,۵۹۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۱۹,۳۲۰,۵۴۰ | ۹۵.۰۲ % | ۳۵,۳۵۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۶۳۳ | ۴.۳۳ % | ۹۶,۱۵۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۱۸,۷۵۳,۹۷۱ | ۹۵ % | ۳۵,۶۵۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۱۳۵ | ۴.۷۷ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۱۸,۴۷۴,۵۴۸ | ۹۳.۹۹ % | ۱۴۵,۲۲۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۹۵۰ | ۵.۲۲ % | ۹,۶۸۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۱۹,۰۶۶,۱۷۸ | ۹۳.۹۵ % | ۱۴۸,۳۳۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۰۹۰ | ۵.۲۷ % | ۹,۶۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۱۹,۹۱۸,۷۴۰ | ۹۳.۹۹ % | ۱۵۶,۸۲۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۴۳۴ | ۵.۲۳ % | ۹,۶۸۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۱۹,۹۱۸,۷۴۰ | ۹۳.۹۹ % | ۱۵۶,۸۲۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۴۳۴ | ۵.۲۳ % | ۹,۶۷۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۱۹,۹۱۸,۷۴۰ | ۹۳.۹۹ % | ۱۵۶,۸۲۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۴۳۴ | ۵.۲۳ % | ۹,۶۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |