صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۲۰,۰۰۶,۰۶۸ | ۹۱.۶۱ % | ۱۵۱,۰۷۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۷۹۲ | ۷.۶۵ % | ۹,۶۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۱۹,۳۴۰,۵۳۹ | ۹۰.۹ % | ۱۴۴,۵۸۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۱,۵۲۷ | ۸.۳۷ % | ۹,۶۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱۹,۳۴۰,۵۳۹ | ۹۰ % | ۱۴۴,۵۸۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۱,۵۲۷ | ۸.۲۹ % | ۲۲۲,۸۶۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۱۹,۱۶۱,۷۱۱ | ۸۹.۵۱ % | ۱۴۶,۹۷۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۸۵۲ | ۸.۷۶ % | ۲۲۱,۶۹۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۱۹,۵۵۱,۵۲۰ | ۸۸.۳۲ % | ۴۹۷,۱۵۶ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۳,۴۴۹ | ۹.۳۷ % | ۱۵,۱۰۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۲۰,۴۹۸,۲۷۴ | ۸۸.۲۹ % | ۵۲۷,۵۸۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۶,۵۶۷ | ۹.۳۷ % | ۱۵,۰۹۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۲۰,۴۹۸,۲۷۴ | ۸۸.۲۹ % | ۵۲۷,۵۸۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۶,۵۶۷ | ۹.۳۷ % | ۱۵,۰۹۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲۰,۴۹۸,۲۷۴ | ۸۸.۲۹ % | ۵۲۷,۵۸۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۶,۵۶۷ | ۹.۳۷ % | ۱۵,۰۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۲۱,۲۰۵,۳۹۴ | ۸۸.۰۴ % | ۵۵۳,۱۲۷ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۳,۷۵۴ | ۹.۶۱ % | ۱۵,۰۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۲۲,۲۱۶,۳۱۱ | ۸۸.۰۱ % | ۵۷۹,۸۷۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۰,۹۳۵ | ۹.۶۳ % | ۱۵,۰۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |