صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۲۳,۲۰۰,۹۳۶ | ۸۸.۳ % | ۶۱۷,۵۷۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۲,۰۴۹ | ۹.۲۹ % | ۱۵,۰۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۲۴,۲۳۷,۸۹۴ | ۸۸.۶۶ % | ۶۴۶,۸۰۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۲۳۸ | ۷.۳۵ % | ۴۴۲,۲۲۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۲۳,۷۵۱,۹۴۰ | ۸۸.۲۲ % | ۶۳۵,۹۳۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۶۳۱ | ۷.۴۹ % | ۵۱۶,۶۱۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۲۳,۷۵۱,۹۴۰ | ۸۸.۲۲ % | ۶۳۵,۹۳۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۶۳۱ | ۷.۴۹ % | ۵۱۶,۶۱۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۲۳,۷۵۱,۹۴۰ | ۸۸.۲۲ % | ۶۳۵,۹۳۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۶۳۱ | ۷.۴۹ % | ۵۱۶,۹۰۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۲۳,۲۴۳,۶۱۶ | ۸۹.۴۶ % | ۶۳۷,۲۸۳ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۷,۳۳۱ | ۷.۵۳ % | ۱۴۵,۱۷۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۲۲,۲۸۴,۹۶۸ | ۸۹.۲۶ % | ۶۴۳,۲۹۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵,۹۴۲ | ۷.۷۱ % | ۱۱۳,۲۷۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۲۱,۴۸۳,۰۶۳ | ۸۹.۱۶ % | ۶۳۴,۴۳۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۲۲۹ | ۷.۸۵ % | ۸۶,۱۳۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۲۰,۶۲۶,۳۲۵ | ۸۸.۹۵ % | ۶۲۰,۳۵۷ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۴,۱۰۲ | ۸ % | ۸۶,۶۶۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۹,۸۷۸,۴۸۸ | ۸۸.۷۵ % | ۶۱۲,۹۵۲ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲,۸۳۷ | ۸.۲۳ % | ۶۴,۲۱۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |