صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۶,۳۸۰,۱۰۱ | ۷۳.۵۵ % | ۲۵۰,۸۵۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۷۳۷ | ۵.۸۸ % | ۱,۵۱۷,۱۸۴ | ۱۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۶,۴۵۸,۲۵۲ | ۷۳.۷۴ % | ۲۵۴,۱۵۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۸۶۹ | ۵.۸۶ % | ۱,۵۱۷,۰۱۸ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۶,۵۱۰,۰۲۲ | ۷۳.۸۱ % | ۲۶۰,۳۲۱ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۰۲۹ | ۵.۸۶ % | ۱,۵۱۶,۸۵۲ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۶,۵۲۹,۳۱۴ | ۷۳.۸۴ % | ۲۵۶,۹۱۷ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۹۱۳ | ۵.۹۲ % | ۱,۵۱۶,۶۸۷ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۶,۵۲۹,۳۱۴ | ۷۳.۸۴ % | ۲۵۶,۹۱۷ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۹۱۳ | ۵.۹۲ % | ۱,۵۱۶,۵۲۲ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۶,۵۲۹,۳۱۴ | ۷۳.۸۴ % | ۲۵۶,۹۱۷ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۹۱۳ | ۵.۹۲ % | ۱,۵۱۶,۳۵۷ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۶,۵۳۷,۳۲۷ | ۷۳.۹ % | ۲۵۵,۸۱۲ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۶۳۸ | ۵.۸۹ % | ۱,۵۱۶,۱۹۲ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۶,۵۵۱,۶۳۹ | ۷۳.۸۹ % | ۲۶۴,۳۲۱ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۲۳۲ | ۵.۸۵ % | ۱,۵۱۶,۰۲۸ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۶,۵۴۵,۹۵۵ | ۷۳.۸۹ % | ۲۶۱,۴۰۰ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۸۱۷ | ۵.۸۷ % | ۱,۵۱۵,۸۶۴ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۶,۵۵۸,۳۰۰ | ۷۳.۹۳ % | ۲۶۰,۵۸۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۳۰۰ | ۵.۸۷ % | ۱,۵۱۵,۷۰۰ | ۱۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |