صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۶,۵۶۷,۷۹۸ | ۷۳.۹۷ % | ۲۶۲,۴۵۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۳۷۰ | ۴.۲۵ % | ۱,۶۵۵,۶۰۹ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۶,۵۶۷,۷۹۸ | ۷۳.۹۷ % | ۲۶۲,۴۵۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۳۷۰ | ۴.۲۵ % | ۱,۶۵۵,۳۵۷ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۶,۵۶۷,۷۹۸ | ۷۳.۹۷ % | ۲۶۲,۴۵۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۳۷۰ | ۴.۲۵ % | ۱,۶۵۵,۱۰۵ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۶,۵۷۵,۸۷۸ | ۷۴.۰۲ % | ۲۶۲,۹۷۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۸۴۳ | ۴.۲۲ % | ۱,۶۵۴,۸۵۳ | ۱۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۶,۵۷۰,۷۶۸ | ۷۴.۰۳ % | ۲۵۹,۶۹۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۴۰۳ | ۴.۲۲ % | ۱,۶۵۴,۸۷۴ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۶,۶۰۳,۸۹۲ | ۷۴.۲ % | ۲۵۳,۴۴۱ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۵۲۴ | ۴.۱۹ % | ۱,۶۵۴,۳۵۰ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۶,۶۴۷,۹۷۹ | ۷۴.۳۶ % | ۲۵۰,۲۵۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۴۳۷ | ۴.۱۴ % | ۱,۶۵۵,۳۷۲ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۶,۶۲۴,۷۱۴ | ۷۴.۳۳ % | ۲۴۵,۰۲۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۱۱ | ۴.۱۶ % | ۱,۶۵۵,۴۴۳ | ۱۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۶,۶۲۴,۷۱۴ | ۷۴.۳۳ % | ۲۴۵,۰۲۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۱۱ | ۴.۱۶ % | ۱,۶۵۵,۱۹۳ | ۱۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۶,۶۲۴,۷۱۴ | ۷۴.۳۴ % | ۲۴۵,۰۲۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۱۱ | ۴.۱۶ % | ۱,۶۵۴,۹۴۳ | ۱۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % |