صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۵,۸۶۳,۰۸۹ | ۷۲.۸۴ % | ۲۵۳,۵۱۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۱۱۷ | ۵.۱۱ % | ۱,۵۲۰,۷۱۱ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۵,۸۶۷,۲۱۶ | ۷۲.۸۴ % | ۲۵۵,۰۷۶ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۱۰۴ | ۵.۰۴ % | ۱,۵۲۵,۷۷۲ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۵,۸۶۷,۲۱۶ | ۷۲.۸۴ % | ۲۵۵,۰۷۶ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۱۰۴ | ۵.۰۴ % | ۱,۵۲۵,۷۶۹ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۵,۸۶۷,۲۱۶ | ۷۲.۸۴ % | ۲۵۵,۰۷۶ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۱۰۴ | ۵.۰۴ % | ۱,۵۲۵,۷۶۷ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۵,۸۹۳,۳۶۰ | ۷۲.۹۱ % | ۲۵۹,۸۸۹ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۰۲۷ | ۵.۰۹ % | ۱,۵۱۷,۶۳۶ | ۱۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۵,۸۹۳,۳۶۰ | ۷۲.۹۱ % | ۲۵۹,۸۸۹ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۰۲۷ | ۵.۰۹ % | ۱,۵۱۷,۶۳۴ | ۱۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۵,۹۰۵,۴۰۱ | ۷۲.۹۲ % | ۲۵۸,۹۰۷ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۲۴۵ | ۵.۱۳ % | ۱,۵۱۷,۶۳۱ | ۱۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۵,۹۴۶,۴۰۹ | ۷۳.۰۲ % | ۲۵۸,۲۶۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۳۸۲ | ۵.۱۶ % | ۱,۵۱۷,۶۲۹ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۵,۹۴۳,۳۲۵ | ۷۳.۰۲ % | ۲۵۴,۹۱۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۵۷۲ | ۵.۱۹ % | ۱,۵۱۷,۴۸۶ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۵,۹۴۳,۳۲۵ | ۷۳.۰۲ % | ۲۵۴,۹۱۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۵۷۲ | ۵.۱۹ % | ۱,۵۱۷,۴۸۳ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % |