صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۶,۶۶۴,۵۳۱ | ۷۳.۲۷ % | ۲۸۷,۰۶۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۲۰۸ | ۵.۰۹ % | ۱,۶۶۵,۵۸۳ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۶,۶۱۷,۷۰۰ | ۷۲.۹۸ % | ۲۸۵,۹۲۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۴۴ | ۵.۳۳ % | ۱,۶۶۵,۳۳۰ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۶,۶۵۲,۶۴۰ | ۷۲.۵۴ % | ۲۸۲,۴۵۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۸۱۰ | ۶.۰۵ % | ۱,۶۶۵,۰۷۷ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۶,۶۵۲,۶۴۰ | ۷۲.۵۴ % | ۲۸۲,۴۵۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۸۱۰ | ۶.۰۵ % | ۱,۶۶۴,۸۲۵ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۶,۶۵۲,۶۴۰ | ۷۲.۵۵ % | ۲۸۲,۴۵۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۸۱۰ | ۶.۰۵ % | ۱,۶۶۴,۵۷۳ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۶,۶۶۲,۵۹۷ | ۷۲.۴۷ % | ۲۸۵,۰۲۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۴۳ | ۶.۱۶ % | ۱,۶۶۴,۳۲۱ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۶,۵۴۴,۱۴۱ | ۷۱.۸۸ % | ۲۸۴,۳۳۲ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۱۳۵ | ۶.۵۵ % | ۱,۶۶۴,۰۷۰ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۶,۵۹۹,۷۸۳ | ۷۲.۲۶ % | ۲۸۴,۸۴۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۸۴۹ | ۶.۲۴ % | ۱,۶۶۳,۸۱۹ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۶,۵۵۷,۴۵۷ | ۷۲.۰۳ % | ۲۸۰,۴۲۱ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۵۲۵ | ۶.۴۴ % | ۱,۶۶۳,۵۶۸ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۶,۵۸۲,۳۲۴ | ۷۱.۷۵ % | ۲۷۷,۹۶۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۳۴۵ | ۶.۹۱ % | ۱,۶۶۳,۳۱۸ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |