صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۸۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۷,۷۳۲,۰۸۹ | ۷۴.۴ % | ۳۹۳,۱۴۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۸۷۸ | ۵.۱۱ % | ۱,۷۳۵,۹۱۳ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۷,۷۳۲,۰۸۹ | ۷۴.۴۱ % | ۳۹۳,۱۴۸ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۸۷۸ | ۵.۱۱ % | ۱,۷۳۵,۶۹۶ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۷,۷۳۲,۰۸۹ | ۷۴.۴۱ % | ۳۹۳,۱۴۸ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۸۷۸ | ۵.۱۱ % | ۱,۷۳۵,۴۷۹ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۷,۷۳۲,۰۸۹ | ۷۴.۴۱ % | ۳۹۳,۱۴۸ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۸۷۸ | ۵.۱۱ % | ۱,۷۳۵,۲۶۲ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۷,۷۳۲,۰۸۹ | ۷۴.۴۱ % | ۳۹۳,۱۴۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۲۵۷ | ۵.۱ % | ۱,۷۳۵,۰۴۶ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۷,۷۳۲,۰۸۹ | ۷۴.۴۲ % | ۳۹۳,۱۴۸ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۲۵۷ | ۵.۱ % | ۱,۷۳۴,۸۲۹ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۷,۷۸۲,۳۹۱ | ۷۴.۵۳ % | ۴۱۹,۳۲۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۸۸۵ | ۴.۸۷ % | ۱,۷۳۲,۰۳۳ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۷,۶۵۴,۹۸۲ | ۷۴.۵۴ % | ۴۲۲,۲۳۳ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۷۶ | ۴.۴۵ % | ۱,۷۳۵,۳۳۱ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۷,۴۶۵,۵۲۰ | ۷۴.۸۱ % | ۴۲۵,۷۶۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۲۹۳ | ۴.۲۷ % | ۱,۶۶۱,۴۴۱ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۷,۴۶۵,۵۲۰ | ۷۴.۸۱ % | ۴۲۵,۷۶۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۲۹۳ | ۴.۲۷ % | ۱,۶۶۱,۲۲۶ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |