صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۶,۵۴۰,۱۳۴ | ۷۵.۶۷ % | ۴۴۱,۱۸۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۲۴ | ۱.۹۹ % | ۱,۴۸۶,۶۵۹ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۶,۵۴۰,۱۳۴ | ۷۵.۶۷ % | ۴۴۱,۱۸۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۲۴ | ۱.۹۹ % | ۱,۴۸۶,۵۳۳ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۶,۴۷۸,۳۵۴ | ۷۵.۱۱ % | ۴۳۵,۹۰۹ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۱۶۵ | ۲.۵۶ % | ۱,۴۸۶,۴۰۸ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۶,۴۶۷,۸۹۲ | ۷۴.۲۵ % | ۴۴۷,۸۵۹ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۵۳۷ | ۳.۵۱ % | ۱,۴۸۶,۲۸۳ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۶,۴۶۰,۶۶۰ | ۷۳.۷۷ % | ۴۵۲,۲۰۲ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۳۱۸ | ۴.۰۷ % | ۱,۴۸۶,۱۵۸ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۶,۳۹۷,۴۶۷ | ۷۳.۲۱ % | ۴۴۶,۲۰۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۸۹۵ | ۴.۶۴ % | ۱,۴۸۶,۰۳۳ | ۱۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۶,۳۴۲,۵۰۰ | ۷۳.۸۲ % | ۴۴۰,۵۸۸ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۰۰ | ۳.۷۲ % | ۱,۴۸۵,۹۰۸ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۶,۳۴۲,۵۰۰ | ۷۳.۸۲ % | ۴۴۰,۵۸۸ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۰۰ | ۳.۷۲ % | ۱,۴۸۵,۷۸۴ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۶,۳۴۲,۵۰۰ | ۷۳.۸۲ % | ۴۴۰,۵۸۸ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۰۰ | ۳.۷۲ % | ۱,۴۸۵,۶۵۹ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۶,۳۵۴,۹۳۱ | ۷۳.۹۴ % | ۴۳۵,۷۱۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۰۲۱ | ۳.۶۷ % | ۱,۴۸۵,۵۳۵ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |