صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۶,۵۱۱,۶۳۹ | ۷۵.۰۸ % | ۴۴۰,۶۴۸ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۶۴۷ | ۲.۶۴ % | ۱,۴۹۲,۲۶۹ | ۱۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۶,۴۶۸,۳۲۹ | ۷۵.۰۹ % | ۴۳۲,۵۷۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۱۲۷ | ۲.۵۷ % | ۱,۴۹۲,۱۳۹ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۶,۴۷۸,۴۲۸ | ۷۴.۷۸ % | ۴۲۰,۸۹۱ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۵۰ | ۳.۱۴ % | ۱,۴۹۲,۰۱۰ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۶,۴۷۸,۴۲۸ | ۷۴.۷۸ % | ۴۲۰,۸۹۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۵۰ | ۳.۱۴ % | ۱,۴۹۱,۸۸۰ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۶,۴۷۸,۴۲۸ | ۷۴.۷۸ % | ۴۲۰,۸۹۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۵۰ | ۳.۱۴ % | ۱,۴۹۱,۷۵۱ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۶,۴۹۲,۴۹۲ | ۷۵.۵۸ % | ۴۱۵,۴۰۴ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۶۴ | ۲.۲۲ % | ۱,۴۹۱,۶۲۲ | ۱۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۶,۴۷۴,۸۷۳ | ۷۵.۸ % | ۴۱۲,۴۹۵ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۸۳ | ۱.۹۷ % | ۱,۴۸۷,۱۶۲ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۶,۴۹۵,۵۰۵ | ۷۵.۸۶ % | ۴۱۳,۲۲۱ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۴۰ | ۱.۷ % | ۱,۵۰۴,۸۱۹ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۶,۵۱۸,۵۵۲ | ۷۵.۸۳ % | ۴۴۵,۷۶۷ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۱۹ | ۱.۶۲ % | ۱,۴۸۹,۲۳۴ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۶,۵۴۰,۱۳۴ | ۷۵.۶۷ % | ۴۴۱,۱۸۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۲۴ | ۱.۹۹ % | ۱,۴۸۶,۷۸۴ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % |