صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۳۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۸,۴۷۱,۰۵۲ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۰۴۷ | ۳.۰۱ % | ۱,۶۷۴,۳۷۳ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۸,۵۰۴,۶۱۰ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۵,۱۴۵ | ۶.۸۱ % | ۱,۲۷۴,۳۷۱ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۸,۵۰۴,۲۷۹ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۵,۱۴۵ | ۶.۸۱ % | ۱,۲۷۴,۳۶۹ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۸,۴۷۷,۶۶۳ | ۸۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۷۷۶ | ۷.۳۴ % | ۱,۲۷۴,۳۶۸ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۸,۴۷۷,۶۶۳ | ۸۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۷۷۶ | ۷.۳۴ % | ۱,۲۷۴,۳۶۶ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۸,۴۷۷,۶۶۳ | ۸۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۱۳ | ۰.۵۷ % | ۱,۲۷۴,۳۶۴ | ۱۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۸,۴۸۷,۶۱۷ | ۸۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۱۳ | ۰.۵۶ % | ۱,۲۷۴,۳۶۳ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۸,۴۸۲,۹۳۰ | ۸۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۱۳ | ۰.۵۶ % | ۱,۲۷۴,۳۶۱ | ۱۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۸,۶۷۰,۴۱۲ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۸۰ | ۰.۸۱ % | ۱,۲۷۴,۳۵۹ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۸,۷۷۰,۵۳۳ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۳۱ | ۰.۸۴ % | ۱,۲۷۴,۳۵۸ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |