ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۰,۱۵۵,۲۰۷	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۶۱۰	۶.۶۳ %	۱,۲۷۴,۳۴۰	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۰,۰۰۶,۹۲۹	۸۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸,۵۷۴	۶.۹۲ %	۱,۲۷۴,۳۳۸	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۹,۹۶۹,۶۹۵	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۱۷	۷.۰۲ %	۱,۲۷۴,۳۳۶	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۹,۹۶۹,۶۹۵	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۱۷	۷.۰۲ %	۱,۲۷۴,۳۳۵	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۹,۹۵۵,۰۹۰	۸۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۱۷	۷.۰۳ %	۱,۲۷۴,۳۳۳	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۹,۹۵۵,۰۹۰	۸۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۱۷	۷.۰۳ %	۱,۲۷۴,۳۳۱	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۹,۹۵۵,۰۹۰	۸۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۱۷	۷.۰۳ %	۱,۲۷۴,۳۳۰	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۹,۹۶۲,۸۲۸	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷,۳۹۱	۷.۰۱ %	۱,۲۷۴,۳۲۸	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۹,۹۶۹,۹۵۰	۸۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳,۹۶۶	۷.۳۶ %	۱,۲۷۴,۳۲۷	۱۰.۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۹,۹۸۳,۸۶۱	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۶۴۸	۸.۵۳ %	۱,۲۷۴,۳۲۵	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...324 »