ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۸,۹۲۴,۸۲۹	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۱۴	۰.۷۱ %	۱,۲۷۴,۳۵۶	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۸,۹۲۴,۸۲۹	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۱۴	۰.۷۱ %	۱,۲۷۴,۳۵۴	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۸,۹۲۴,۸۲۹	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۱۴	۰.۷۱ %	۱,۲۷۴,۳۵۳	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۸,۸۸۷,۸۵۰	۸۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۲۶	۱.۰۷ %	۱,۲۷۴,۳۵۱	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۸,۸۸۷,۸۵۰	۸۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۲۶	۱.۰۷ %	۱,۲۷۴,۳۴۹	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۹,۱۵۴,۲۵۵	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۶	۰.۸۸ %	۱,۲۷۴,۳۴۸	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۹,۲۹۸,۳۲۷	۸۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۷۹	۱.۵۱ %	۱,۲۷۴,۳۴۶	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۹,۷۴۴,۸۳۲	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۳۳۵	۶.۵۸ %	۱,۲۷۴,۳۴۴	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۹,۷۴۴,۸۳۲	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۳۳۵	۶.۵۸ %	۱,۲۷۴,۳۴۳	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۹,۷۴۴,۸۳۲	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۳۳۵	۶.۵۸ %	۱,۲۷۴,۳۴۱	۱۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...324 »