صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۵,۱۴۰,۳۷۶ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۱,۹۹۴ | ۳۱.۶۸ % | ۱,۳۵۴,۶۰۶ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۵,۱۴۰,۳۷۶ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۱,۹۹۴ | ۳۱.۶۸ % | ۱,۳۵۴,۶۰۴ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۵,۱۴۰,۳۷۶ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۱,۹۹۴ | ۳۱.۶۸ % | ۱,۳۵۴,۶۰۳ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۵,۱۴۰,۳۷۶ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۱,۹۹۴ | ۳۱.۶۸ % | ۱,۳۵۴,۶۰۲ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۵,۰۰۷,۳۶۸ | ۵۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۱,۹۹۴ | ۳۲.۴۱ % | ۱,۲۷۴,۰۳۸ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۴,۷۸۸,۷۹۶ | ۵۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۵,۳۶۶ | ۳۲.۴۳ % | ۱,۳۴۷,۰۱۳ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۴,۷۸۹,۷۷۷ | ۵۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۸,۰۸۹ | ۲۸.۹۶ % | ۱,۶۵۸,۰۲۸ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۴,۶۳۰,۴۹۷ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵,۹۱۹ | ۲۶.۲۸ % | ۱,۸۹۳,۵۶۷ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۴,۷۱۹,۷۲۲ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۷۰۶ | ۲۲.۸۶ % | ۱,۹۳۱,۴۹۰ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۴,۷۱۹,۷۲۲ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۷۰۶ | ۲۲.۸۶ % | ۱,۹۳۱,۴۸۸ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % |