صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۶,۷۹۹,۸۵۶ | ۷۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۵۹۲ | ۱۰.۲ % | ۱,۲۷۴,۰۷۳ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۶,۷۹۹,۸۵۶ | ۷۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۵۹۲ | ۱۰.۲ % | ۱,۲۷۴,۰۷۱ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۶,۷۹۹,۸۵۶ | ۷۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۵۹۲ | ۱۰.۲ % | ۱,۲۷۴,۰۷۰ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۶,۵۵۷,۳۷۴ | ۷۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۵۹۲ | ۱۰.۴۸ % | ۱,۲۷۴,۰۶۸ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۶,۱۲۸,۰۱۰ | ۷۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۵۷۰ | ۱۰.۳۴ % | ۱,۲۷۴,۰۶۷ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۶,۳۲۹,۵۳۸ | ۷۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۵۹۰ | ۱۰.۷۶ % | ۱,۲۷۴,۰۶۵ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۶,۵۹۳,۳۲۴ | ۷۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۶۰۱ | ۱۶.۳۹ % | ۱,۲۷۴,۰۶۴ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۶,۴۷۸,۳۷۳ | ۶۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۵,۵۱۰ | ۲۱.۹۹ % | ۱,۲۷۴,۰۶۲ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۶,۴۷۸,۳۷۳ | ۶۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۵,۵۱۰ | ۲۱.۹۹ % | ۱,۲۷۴,۰۶۱ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۶,۴۷۸,۳۷۳ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۲,۵۴۷ | ۲۱.۹۷ % | ۱,۲۷۴,۰۶۰ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |