صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۶,۱۶۰,۱۲۳ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۸,۷۲۵ | ۲۶.۲ % | ۱,۲۷۴,۰۵۸ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۵,۴۳۸,۸۹۲ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۷,۳۲۳ | ۲۸.۷۴ % | ۱,۲۷۴,۰۵۷ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۵,۲۵۶,۲۱۴ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۹,۵۳۱ | ۲۹.۸۶ % | ۱,۲۷۴,۰۵۵ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۵,۴۵۱,۰۰۰ | ۵۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۵,۹۲۱ | ۳۱.۹۴ % | ۱,۲۷۴,۰۵۴ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۵,۶۳۶,۶۲۰ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۸,۷۳۶ | ۳۱.۴۴ % | ۱,۲۷۴,۰۵۲ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۵,۶۳۶,۶۲۰ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۸,۷۳۶ | ۳۱.۴۴ % | ۱,۲۷۴,۰۵۱ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۵,۶۳۶,۶۲۰ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۸,۷۳۶ | ۳۱.۴۴ % | ۱,۲۷۴,۰۴۹ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۵,۳۳۳,۲۲۵ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۸,۷۳۶ | ۳۲.۴۱ % | ۱,۲۷۴,۰۴۸ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۵,۴۴۷,۰۷۹ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷,۰۲۱ | ۲۹.۴۱ % | ۱,۵۷۹,۱۰۸ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۵,۲۹۹,۲۲۰ | ۵۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷,۰۲۱ | ۳۰.۰۵ % | ۱,۵۱۵,۸۴۹ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |