صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۳,۱۳۱,۴۸۲ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۸ | ۱۰.۰۶ % | ۱,۳۲۵,۳۹۲ | ۲۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۳,۱۳۱,۴۸۲ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۸ | ۱۰.۰۶ % | ۱,۳۲۵,۳۹۳ | ۲۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۳,۲۰۰,۳۷۵ | ۶۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۸ | ۹.۹۲ % | ۱,۳۲۵,۳۹۳ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۳,۲۰۶,۹۲۴ | ۶۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۲۶۳ | ۸.۸ % | ۱,۲۳۳,۹۸۰ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۳,۱۵۲,۱۵۸ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۰۷۸ | ۸.۳۷ % | ۱,۱۲۹,۶۷۰ | ۲۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۳,۱۵۲,۱۵۸ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۰۴۲ | ۸.۳۷ % | ۱,۱۲۹,۶۷۰ | ۲۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۳,۱۵۲,۱۵۸ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۰۴۲ | ۸.۳۷ % | ۱,۱۲۹,۶۷۱ | ۲۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۳,۱۲۴,۹۹۱ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۷۸۵ | ۸.۴۵ % | ۱,۰۵۶,۷۳۹ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۳,۰۲۷,۴۴۰ | ۶۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۴۱۱ | ۱۰.۰۲ % | ۹۷۲,۲۷۵ | ۲۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۳,۰۲۷,۴۴۰ | ۶۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۴۱۱ | ۱۰.۰۲ % | ۹۷۲,۲۷۶ | ۲۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |