صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۲,۰۵۰,۴۱۷ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۵۳ | ۲.۸ % | ۱۸۶,۳۴۸ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۲,۰۷۳,۱۵۲ | ۸۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۴۵ | ۲.۶۴ % | ۱۸۶,۳۴۸ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۲,۰۶۰,۰۷۸ | ۸۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۰۵ | ۲.۹۴ % | ۱۸۲,۷۵۰ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۲,۰۷۵,۸۶۰ | ۸۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۸۳ | ۳.۰۹ % | ۱۸۰,۱۴۶ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۲,۰۷۵,۸۶۰ | ۸۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۳۶ | ۳.۰۶ % | ۱۸۰,۱۴۵ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۲,۰۷۵,۸۶۰ | ۸۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۳۶ | ۳.۰۶ % | ۱۸۰,۱۴۵ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۲,۱۳۴,۲۴۷ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۸۷ | ۲.۷۱ % | ۱۶۷,۷۳۵ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۲,۱۵۶,۲۴۱ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۷۴ | ۲.۸۸ % | ۱۶۶,۱۵۵ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۲,۰۹۴,۴۱۳ | ۹۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۹۶ | ۲.۶۶ % | ۱۶۳,۹۱۳ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۲,۰۶۱,۶۹۱ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۷۱ | ۲.۶۶ % | ۱۶۵,۱۴۱ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |