صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۱,۹۴۹,۸۵۹ | ۸۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۵۹ | ۶.۰۹ % | ۱۱۲,۶۱۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱,۹۴۹,۳۹۶ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۰۴ | ۶.۸۴ % | ۱۱۱,۰۳۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۱,۹۷۴,۶۸۳ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۲۱ | ۶.۹۷ % | ۱۰۹,۴۵۳ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۲,۰۵۲,۲۰۵ | ۸۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۲۱ | ۶.۷۳ % | ۱۰۸,۲۹۲ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۸۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۹ | ۶.۵۹ % | ۱۰۸,۲۹۲ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۸۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۹ | ۶.۵۹ % | ۱۰۸,۲۹۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۸۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۹ | ۶.۵۹ % | ۱۰۸,۲۹۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۸۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۹ | ۶.۵۹ % | ۱۰۸,۲۹۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۲,۲۵۳,۶۱۹ | ۸۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۳۱۹ | ۶.۴۷ % | ۱۰۸,۲۹۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۲,۳۴۶,۹۸۲ | ۸۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۴۳۵ | ۶.۳۸ % | ۱۰۸,۲۹۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |