ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱,۹۶۴,۸۱۳	۸۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۸۹	۵.۷۲ %	۱۱۸,۶۵۰	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱,۹۶۳,۹۷۲	۸۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۴۰	۵.۸۹ %	۱۱۵,۱۰۰	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱,۹۶۳,۹۷۲	۸۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۴۰	۵.۸۹ %	۱۱۵,۰۹۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱,۹۶۳,۹۷۲	۸۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۴۰	۵.۸۹ %	۱۱۵,۰۹۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱,۹۶۰,۲۳۱	۸۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۱۳	۵.۸۸ %	۱۱۳,۴۹۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱,۹۶۰,۲۳۱	۸۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۱۳	۵.۸۸ %	۱۱۳,۴۹۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱,۹۵۳,۱۰۷	۸۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۹۶	۵.۹۴ %	۱۱۲,۶۱۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱,۹۵۳,۱۰۷	۸۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۹۶	۵.۹۴ %	۱۱۲,۶۱۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱,۹۴۹,۸۵۹	۸۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۵۹	۶.۰۹ %	۱۱۲,۶۱۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱,۹۴۹,۸۵۹	۸۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۵۹	۶.۰۹ %	۱۱۲,۶۱۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...324 »