صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۱,۸۴۷,۰۴۰ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۸۶ | ۹.۷۵ % | ۱۱۴,۳۰۱ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۱,۸۴۷,۰۴۰ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۸۶ | ۹.۷۵ % | ۱۱۴,۲۹۷ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۱,۹۱۵,۶۲۷ | ۸۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۲۱ | ۹.۹۲ % | ۱۱۴,۲۸۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۱,۹۵۱,۴۸۵ | ۸۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۷۸۴ | ۹.۸۹ % | ۱۱۴,۲۷۶ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۲,۰۳۲,۲۱۲ | ۸۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۲۸۰ | ۹.۶۹ % | ۱۱۴,۲۷۲ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۲,۰۶۶,۴۷۰ | ۸۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۵۶ | ۹.۷۱ % | ۱۰۷,۴۰۹ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۱,۹۸۵,۲۷۱ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۸۷۹ | ۱۱.۲۴ % | ۱۰۶,۷۰۰ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۱,۹۸۵,۲۷۱ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۸۷۹ | ۱۱.۲۴ % | ۱۰۶,۶۹۷ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۱,۹۸۵,۲۷۱ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۸۷۹ | ۱۱.۲۴ % | ۱۰۶,۶۹۴ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۱,۹۱۵,۹۷۱ | ۸۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۳۸ | ۸.۸۷ % | ۱۴۰,۳۰۹ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |