صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۱,۹۰۷,۹۵۴ | ۸۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۹۱ | ۸.۶۳ % | ۱۱۴,۳۳۹ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۱,۹۰۰,۰۹۹ | ۸۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۹۱ | ۸.۶۶ % | ۱۱۴,۳۳۵ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۱,۹۶۷,۷۶۵ | ۸۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۳۵ | ۸.۵۴ % | ۱۱۴,۳۳۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۱,۹۶۷,۷۶۵ | ۸۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۳۵ | ۸.۵۴ % | ۱۱۴,۳۲۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۱,۹۶۷,۷۶۵ | ۸۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۳۵ | ۸.۵۴ % | ۱۱۴,۳۲۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۲,۰۳۱,۶۵۶ | ۸۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۳۴ | ۸.۳۲ % | ۱۱۴,۳۲۰ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۲,۰۴۸,۰۴۶ | ۸۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۸۱ | ۸.۰۶ % | ۱۱۷,۵۲۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۱,۹۹۳,۷۶۵ | ۸۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۱۵ | ۸.۱۱ % | ۱۲۰,۷۸۷ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۱,۹۰۹,۳۷۴ | ۸۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۸۲۲ | ۸.۸۲ % | ۱۱۴,۳۰۹ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۱,۸۴۷,۰۴۰ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۸۶ | ۹.۷۵ % | ۱۱۴,۳۰۵ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |