صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۱,۹۷۵,۵۱۷ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۴۳ | ۸.۶۴ % | ۱۱۶,۳۰۳ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۱,۹۵۰,۸۱۶ | ۸۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۴۴۲ | ۸.۵۸ % | ۱۱۹,۹۳۶ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۱,۹۹۳,۲۷۲ | ۸۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۹ | ۸.۵۴ % | ۱۱۵,۲۶۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۱,۹۹۳,۲۷۲ | ۸۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۹ | ۸.۵۴ % | ۱۱۵,۲۶۰ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۱,۹۱۱,۰۷۷ | ۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۳ | ۸.۸۶ % | ۱۱۴,۳۶۲ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۱,۹۳۲,۸۵۸ | ۸۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۳ | ۸.۷۷ % | ۱۱۴,۳۶۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۱,۹۳۲,۸۵۸ | ۸۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۳ | ۸.۷۷ % | ۱۱۴,۳۶۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۱,۹۳۲,۸۵۸ | ۸۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۳ | ۸.۷۷ % | ۱۱۴,۳۵۷ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۱,۹۳۷,۴۰۰ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۵۰۰ | ۷.۸۲ % | ۱۳۲,۴۷۸ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۱,۹۵۷,۲۰۴ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۷۲۵ | ۸.۰۱ % | ۱۲۹,۴۶۱ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |