ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۴۷۳,۷۶۸	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۲۶	۳۴.۹۹ %	۴,۵۲۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۴۵۴,۲۵۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۰۲۰	۳۶.۰۹ %	۴,۳۷۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۴۵۴,۵۷۲	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۲۰۵	۳۶.۱ %	۴,۲۲۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۴۵۴,۵۷۲	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۲۰۵	۳۶.۱۱ %	۴,۰۷۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۴۵۵,۰۷۲	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۹۰	۳۶.۱۱ %	۳,۹۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۴۵۵,۰۷۲	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۹۰	۳۶.۱۱ %	۳,۷۸۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۴۵۵,۰۷۲	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۹۰	۳۶.۱۲ %	۳,۶۹۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۴۵۵,۱۹۹	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۷۷	۳۶.۱۴ %	۳,۵۴۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۴۵۵,۰۸۵	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۷۶۵	۳۶.۱۷ %	۳,۳۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۴۵۴,۵۱۰	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۷۶۵	۳۶.۲ %	۳,۲۴۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...324 »