ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۴۵۷,۱۶۹	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۶۰	۳۶.۱۵ %	۱,۷۳۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۴۵۷,۱۶۹	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۶۰	۳۶.۱۶ %	۱,۵۸۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۴۵۷,۱۷۷	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۰۰۶	۳۶.۲۸ %	۱,۳۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۴۵۶,۳۹۷	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۱۱	۳۶.۳۳ %	۱,۱۵۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۴۵۵,۳۱۷	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۷۴۸	۳۶.۴۵ %	۱,۰۱۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۴۵۴,۲۴۸	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۶۴۱	۳۶.۵ %	۹۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۴۵۴,۲۴۸	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۶۴۱	۳۶.۵۱ %	۷۹۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۴۵۴,۲۴۸	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۶۴۱	۳۶.۵۱ %	۶۴۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۴۵۱,۹۹۱	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۸۱۹	۳۶.۶۶ %	۴۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۴۵۱,۹۹۱	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۸۸	۳۶.۰۶ %	۴,۵۴۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...324 »