صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۴۰۵,۴۹۶ | ۴۹.۵۲ % | ۳۳۶,۳۵۳ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۰۸ | ۵.۸۹ % | ۲۸,۸۲۱ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۳۶۴,۴۲۹ | ۴۵.۷۵ % | ۳۷۶,۶۲۷ | ۴۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۲۱ | ۶.۹ % | ۵۱۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۲,۵۷۵,۵۶۶ | ۳۲۵.۴۱ % | -۱,۸۴۶,۱۵۴ | -۲۳۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۷۶ | ۷.۷۸ % | ۴۸۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۲,۵۷۴,۰۹۸ | ۳۲۵.۲۴ % | -۱,۸۴۴,۶۸۶ | -۲۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۷۶ | ۷.۷۸ % | ۴۵۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۳۶۳,۹۸۰ | ۴۵.۹۹ % | ۳۶۵,۴۳۱ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۷۶ | ۷.۷۸ % | ۴۲۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۴۶,۶۹۹ | ۵.۸۸ % | ۶۷۸,۴۲۲ | ۸۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۶۴ | ۸.۶۱ % | ۳۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۷۰۲,۴۸۹ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۶۸ | ۸.۹۸ % | ۳۴۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۷۰۴,۹۶۸ | ۸۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۴۲۶ | ۱۰.۲۴ % | ۳۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۶۹۱,۰۳۹ | ۸۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۵ | ۱۰.۸۳ % | ۲۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۶۹۳,۳۲۸ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۸۴ | ۱۰.۴۸ % | ۲,۶۵۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |