ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۴۸۸,۶۳۱	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۵۲۲	۳۵.۷۵ %	۱,۱۷۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۵۱۱,۵۳۱	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۲۹۱	۳۳.۸۲ %	۷,۶۳۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۵۵۶,۸۵۵	۶۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۹۵۸	۳۱.۳۱ %	۱۳,۴۴۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۵۴۳,۱۷۵	۶۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۲۰۷	۳۲.۱۵ %	۶,۰۰۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۵۴۳,۱۷۵	۶۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۲۰۷	۳۲.۱۵ %	۵,۸۵۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۵۴۳,۱۷۵	۶۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۲۰۷	۳۲.۱۶ %	۵,۷۰۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۵۳۲,۸۷۳	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۸۷۴	۳۰.۹۲ %	۱۸,۶۵۰	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۵۲۳,۳۸۴	۶۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۳۳	۲۳.۳۱ %	۸۱,۷۳۶	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۵۱۱,۸۶۰	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۰۳	۲۰.۶۹ %	۹۴,۱۴۳	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۵۴۷,۹۲۰	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۱۴۴	۲۰.۶۴ %	۳۷,۰۵۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...324 »