صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۴۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۳۰,۹۶۷ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۸.۷۸ % | ۹۴۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۳۱,۵۹۹ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۸.۳۲ % | ۹۴۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ | ۳۱,۶۷۳ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۸.۲۷ % | ۹۳۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | ۳۱,۶۷۳ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۸.۲۸ % | ۹۲۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | ۳۱,۶۷۳ | ۵۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۸.۲۸ % | ۹۱۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | ۳۲,۲۹۰ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۷.۹۲ % | ۷۹۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ | ۳۲,۲۹۰ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۷.۹۳ % | ۷۹۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ | ۳۲,۷۴۱ | ۶۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۷.۶۹ % | ۶۷۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ | ۳۲,۱۴۰ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۸.۱۲ % | ۶۶۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ | ۳۱,۴۷۸ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۸.۶۱ % | ۶۶۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |