ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۳۱,۷۷۱	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۰۰	۵۲.۰۴ %	۱,۴۹۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۳۲,۰۹۹	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۰۰	۵۱.۸۱ %	۱,۴۸۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۳۲,۰۹۹	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۰۰	۵۱.۸۲ %	۱,۴۶۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۳۱,۰۴۲	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۰۰	۵۲.۶۷ %	۱,۳۹۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۳۰,۵۱۲	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۰	۳۹.۵۶ %	۶۵۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۲۹,۹۹۰	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۰	۴۰.۰۲ %	۵۸۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۲۹,۹۹۰	۵۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۰	۴۰.۰۳ %	۵۷۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۲۹,۹۹۰	۵۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۰	۴۰.۰۳ %	۵۷۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۳۰,۴۷۹	۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۴	۳۹.۵۶ %	۷۴۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۳۰,۶۳۷	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۴	۳۹.۴۴ %	۷۳۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...324 »