ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۳۱,۴۷۸	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۳ %	۸۲۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۳۱,۴۷۸	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۳۱ %	۸۱۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۳۱,۷۲۸	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۱۳ %	۸۰۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۳۱,۸۹۰	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۲ %	۷۹۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۳۱,۸۹۵	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۲ %	۷۹۰	۱.۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۳۱,۸۹۵	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۲ %	۷۸۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۳۱,۸۹۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۳ %	۷۷۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۳۱,۸۹۵	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۴ %	۷۶۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۳۱,۸۹۵	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۴ %	۷۵۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۳۱,۲۰۵	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۵۵ %	۷۵۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...324 »