ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱۹,۷۷۶,۵۳۹	۹۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۰۸	۰.۳۴ %	۲۳۱,۶۰۶	۱.۱۴ %	۱۶۵,۵۷۷	۰.۸۲ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱۹,۷۷۶,۵۳۹	۹۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۰۸	۰.۳۴ %	۲۳۱,۴۷۱	۱.۱۴ %	۱۶۵,۵۷۷	۰.۸۲ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱۹,۷۷۶,۵۳۹	۹۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۰۸	۰.۳۴ %	۲۳۱,۳۳۵	۱.۱۴ %	۱۶۵,۵۷۷	۰.۸۲ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۹,۷۷۶,۵۳۹	۹۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۰۸	۰.۳۴ %	۲۳۱,۲۰۰	۱.۱۴ %	۱۶۵,۵۷۷	۰.۸۲ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱۹,۵۴۷,۱۴۸	۹۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۰۸	۰.۳۵ %	۲۳۱,۰۶۵	۱.۱۵ %	۱۶۵,۲۵۴	۰.۸۳ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۹,۵۴۷,۱۴۸	۹۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۰۸	۰.۳۵ %	۲۳۰,۹۳۰	۱.۱۵ %	۱۶۵,۲۵۴	۰.۸۳ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۹,۵۰۹,۲۲۷	۹۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۰۸	۰.۳۵ %	۲۳۰,۷۹۶	۱.۱۶ %	۱۶۵,۰۳۰	۰.۸۳ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱۹,۲۱۸,۰۶۳	۹۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۰۸	۰.۳۵ %	۲۳۰,۶۶۱	۱.۱۷ %	۱۶۴,۸۵۹	۰.۸۴ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۹,۲۱۸,۰۶۳	۹۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۰۸	۰.۳۵ %	۲۳۰,۵۲۷	۱.۱۷ %	۱۶۴,۸۵۹	۰.۸۴ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۹,۲۱۸,۰۶۳	۹۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۰۸	۰.۳۵ %	۲۳۰,۳۹۳	۱.۱۷ %	۱۶۴,۸۵۹	۰.۸۴ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...324 »