صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۲۲,۶۹۶,۹۰۳ | ۹۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۳۷ | ۰.۶۳ % | ۸۹,۸۵۲ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۳۷۵ | ۰.۷۹ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۲۲,۷۲۰,۲۸۹ | ۹۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۸۵ | ۰.۶۷ % | ۸۹,۷۹۹ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۱۹۹ | ۰.۷۹ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲۲,۷۲۱,۵۶۰ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۱۵ | ۰.۷۷ % | ۸۹,۷۴۵ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۰۲۴ | ۰.۷۹ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۲۲,۷۲۱,۵۶۰ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۱۵ | ۰.۷۷ % | ۸۹,۶۹۲ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۰۲۴ | ۰.۷۹ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۲۲,۷۲۱,۵۶۰ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۱۵ | ۰.۷۷ % | ۸۹,۶۳۸ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۰۲۴ | ۰.۷۹ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۲۲,۷۳۰,۳۶۴ | ۹۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۴۲۳ | ۱.۳۵ % | ۸۹,۵۸۵ | ۰.۳۸ % | ۱۸۱,۷۲۳ | ۰.۷۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۲۲,۷۴۰,۵۹۶ | ۹۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۸۲ | ۰.۶۵ % | ۲۵۵,۴۶۹ | ۱.۱ % | ۵۱,۲۰۵ | ۰.۲۲ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۲۲,۸۰۴,۴۶۸ | ۹۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۰۷ | ۰.۴۹ % | ۲۵۵,۳۰۲ | ۱.۱ % | ۵۱,۱۵۵ | ۰.۲۲ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۲۲,۸۴۷,۳۶۳ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۰۸ | ۰.۵۷ % | ۲۵۵,۱۳۶ | ۱.۱ % | ۵۱,۱۱۳ | ۰.۲۲ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۲۲,۸۹۱,۵۶۸ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۲۲ | ۰.۵۹ % | ۲۵۴,۹۶۹ | ۱.۰۹ % | ۵۱,۰۵۳ | ۰.۲۲ % |