صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱۹,۱۲۶,۰۹۱ | ۹۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۴۹ | ۰.۲۳ % | ۲۲۸,۹۲۹ | ۱.۱۷ % | ۱۶۳,۲۷۲ | ۰.۸۳ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۹,۳۰۲,۲۹۶ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۰ | ۰.۲۳ % | ۲۲۸,۷۹۷ | ۱.۱۶ % | ۱۶۳,۰۷۷ | ۰.۸۳ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۹,۳۰۲,۲۹۶ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۰ | ۰.۲۳ % | ۲۲۸,۶۶۵ | ۱.۱۶ % | ۱۶۳,۰۷۷ | ۰.۸۳ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۹,۳۰۲,۲۹۶ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۰ | ۰.۲۳ % | ۲۲۸,۵۳۳ | ۱.۱۶ % | ۱۶۳,۰۷۷ | ۰.۸۳ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱۹,۳۴۹,۳۶۳ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۸۹ | ۰.۲۱ % | ۲۲۸,۴۰۲ | ۱.۱۵ % | ۱۷۷,۸۵۴ | ۰.۹ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۹,۳۷۲,۳۵۸ | ۹۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۸۷ | ۰.۲۱ % | ۲۲۸,۲۷۰ | ۱.۱۵ % | ۱۹۷,۵۷۲ | ۱ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱۹,۳۹۹,۲۹۹ | ۹۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۸۷ | ۰.۲۱ % | ۲۲۸,۱۳۹ | ۱.۱۵ % | ۱۹۷,۳۹۵ | ۰.۹۹ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۹,۴۰۸,۶۸۰ | ۹۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۲۲ | ۰.۲ % | ۲۲۹,۴۷۳ | ۱.۱۵ % | ۱۹۷,۲۱۱ | ۰.۹۹ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱۹,۴۰۱,۷۸۸ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۳۲ | ۰.۲۸ % | ۲۲۷,۸۷۷ | ۱.۱۵ % | ۱۹۸,۹۲۹ | ۱ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱۹,۴۰۱,۷۸۸ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۳۲ | ۰.۲۸ % | ۲۲۷,۷۴۶ | ۱.۱۵ % | ۱۹۸,۹۲۹ | ۱ % |