ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۰,۸۴۳,۶۷۲	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۹۴	۱.۱ %	۲۲۳,۵۸۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۰,۷۶۵,۸۲۷	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۹۴	۱.۱ %	۲۲۳,۴۶۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۰,۳۲۳,۹۲۵	۹۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۳۸	۱.۱۶ %	۲۲۳,۳۳۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۹,۶۱۵,۱۳۸	۹۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۸۲۴	۱.۲۴ %	۲۲۳,۲۱۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۹,۶۱۵,۱۳۸	۹۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۸۲۴	۱.۲۴ %	۲۲۳,۰۸۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۹,۶۱۵,۱۳۸	۹۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۸۲۴	۱.۲۴ %	۲۲۲,۹۵۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۹,۴۹۴,۹۴۲	۹۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۲۹	۱.۲۹ %	۲۲۲,۸۳۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۹,۳۴۶,۳۳۲	۹۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۲۳۰	۱.۳۴ %	۲۲۲,۷۰۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۹,۴۶۲,۴۹۹	۹۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۲۳۰	۱.۳۳ %	۲۲۱,۵۸۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۹,۹۴۰,۵۴۶	۹۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۶۷	۱.۳ %	۲۲۱,۴۵۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...324 »