صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۲۲,۸۸۶,۴۹۰ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۲۰۴ | ۲.۲۵ % | ۹۵۲ | ۰ % | ۴,۵۰۲,۸۷۰ | ۱۶.۰۷ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۲۲,۸۸۶,۴۹۰ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۲۰۴ | ۲.۲۵ % | ۹۵۴ | ۰ % | ۴,۵۰۲,۸۷۰ | ۱۶.۰۷ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۲۲,۷۰۲,۶۲۳ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۰۱۴ | ۲.۸۴ % | ۴۳,۲۷۱ | ۰.۱۶ % | ۴,۲۹۴,۶۱۱ | ۱۵.۴۳ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲۲,۵۶۴,۹۱۸ | ۸۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۵۶۱ | ۱.۹۹ % | ۲۶۹,۴۳۲ | ۰.۹۷ % | ۴,۲۹۲,۴۱۷ | ۱۵.۵۱ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲۲,۲۰۸,۶۲۶ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۸۳۴ | ۲.۰۲ % | ۲۳۳,۶۸۶ | ۰.۸۶ % | ۴,۲۸۳,۹۹۷ | ۱۵.۷۱ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۲۱,۸۵۱,۷۸۱ | ۸۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۲۰۱ | ۲.۰۶ % | ۱۹۱,۳۵۰ | ۰.۷۱ % | ۴,۲۸۰,۶۶۵ | ۱۵.۹۳ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲۱,۸۳۰,۷۵۹ | ۸۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۱۴۱ | ۱.۹۳ % | ۱۸۷,۱۴۶ | ۰.۷ % | ۴,۲۷۴,۸۲۵ | ۱۵.۹۴ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲۱,۸۳۰,۷۵۹ | ۸۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۱۴۱ | ۱.۹۳ % | ۱۸۷,۱۴۹ | ۰.۷ % | ۴,۲۷۴,۸۲۵ | ۱۵.۹۴ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲۱,۸۳۰,۷۵۹ | ۸۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۱۴۱ | ۱.۹۳ % | ۱۸۷,۱۵۲ | ۰.۷ % | ۴,۲۷۴,۸۲۵ | ۱۵.۹۴ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲۱,۸۶۳,۴۱۴ | ۸۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۴۲۶ | ۱.۹۵ % | ۹۷۷ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۷۲۹ | ۱۶.۶۲ % |