صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۲۳,۲۵۰,۷۳۷ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۳۸۴ | ۲ % | ۹۲۳ | ۰ % | ۴,۵۴۴,۸۶۱ | ۱۶.۰۲ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۲۳,۳۷۹,۶۰۲ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۵۶۹ | ۱.۹ % | ۱۸۴,۸۴۱ | ۰.۶۵ % | ۴,۳۳۹,۷۰۵ | ۱۵.۲۶ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۲۳,۸۹۹,۶۷۳ | ۸۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۴۵۵ | ۱.۸۹ % | ۲۱۴,۲۱۰ | ۰.۷۴ % | ۴,۳۳۴,۳۳۰ | ۱۴.۹۵ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۲۳,۸۹۹,۶۷۳ | ۸۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۴۵۵ | ۱.۸۹ % | ۲۱۴,۲۱۳ | ۰.۷۴ % | ۴,۳۳۴,۳۳۰ | ۱۴.۹۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۲۳,۸۹۹,۶۷۳ | ۸۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۴۵۵ | ۱.۸۹ % | ۲۱۴,۲۱۶ | ۰.۷۴ % | ۴,۳۳۴,۳۳۰ | ۱۴.۹۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۲۳,۴۳۳,۵۰۵ | ۸۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۵۱۳ | ۲.۰۱ % | ۹۳۷ | ۰ % | ۴,۵۳۰,۳۰۸ | ۱۵.۸۷ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۲۲,۹۵۴,۹۸۱ | ۸۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۰۲۲ | ۲.۰۶ % | ۹۴۰ | ۰ % | ۴,۵۲۵,۲۸۳ | ۱۶.۱۳ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۲۲,۷۳۷,۶۴۶ | ۸۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۵۶۵ | ۲.۱۸ % | ۹۴۳ | ۰ % | ۴,۵۱۶,۶۵۳ | ۱۶.۲۱ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۲۲,۷۸۸,۴۹۹ | ۸۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۲۳ | ۲.۳۵ % | ۹۴۶ | ۰ % | ۴,۵۱۰,۸۱۱ | ۱۶.۱۳ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۲۲,۸۸۶,۴۹۰ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۲۰۴ | ۲.۲۵ % | ۹۴۹ | ۰ % | ۴,۵۰۲,۸۷۰ | ۱۶.۰۷ % |