صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱۹,۳۴۰,۵۳۹ | ۹۰ % | ۱۴۴,۵۸۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۱,۵۲۷ | ۸.۲۹ % | ۲۲۲,۸۶۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۱۹,۱۶۱,۷۱۱ | ۸۹.۵۱ % | ۱۴۶,۹۷۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۸۵۲ | ۸.۷۶ % | ۲۲۱,۶۹۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۱۹,۵۵۱,۵۲۰ | ۸۸.۳۲ % | ۴۹۷,۱۵۶ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۳,۴۴۹ | ۹.۳۷ % | ۱۵,۱۰۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۲۰,۴۹۸,۲۷۴ | ۸۸.۲۹ % | ۵۲۷,۵۸۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۶,۵۶۷ | ۹.۳۷ % | ۱۵,۰۹۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۲۰,۴۹۸,۲۷۴ | ۸۸.۲۹ % | ۵۲۷,۵۸۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۶,۵۶۷ | ۹.۳۷ % | ۱۵,۰۹۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲۰,۴۹۸,۲۷۴ | ۸۸.۲۹ % | ۵۲۷,۵۸۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۶,۵۶۷ | ۹.۳۷ % | ۱۵,۰۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۲۱,۲۰۵,۳۹۴ | ۸۸.۰۴ % | ۵۵۳,۱۲۷ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۳,۷۵۴ | ۹.۶۱ % | ۱۵,۰۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۲۲,۲۱۶,۳۱۱ | ۸۸.۰۱ % | ۵۷۹,۸۷۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۰,۹۳۵ | ۹.۶۳ % | ۱۵,۰۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۲۳,۲۰۰,۹۳۶ | ۸۸.۳ % | ۶۱۷,۵۷۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۲,۰۴۹ | ۹.۲۹ % | ۱۵,۰۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۲۴,۲۳۷,۸۹۴ | ۸۸.۶۶ % | ۶۴۶,۸۰۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۲۳۸ | ۷.۳۵ % | ۴۴۲,۲۲۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |