صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۸۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۹,۶۲۶,۶۵۲ ۹۶.۵ % ۳۶,۲۴۴ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۷,۷۰۹ ۲.۸۹ % ۸۸,۸۹۹ ۰.۴۴ % ۰ ۰ %
۷۸۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۱۹,۷۶۲,۶۱۶ ۹۶.۳۴ % ۳۶,۰۷۵ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲۶,۷۸۹ ۳.۰۶ % ۸۸,۸۵۴ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۷۸۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۹,۷۶۲,۶۱۶ ۹۶.۳۴ % ۳۶,۰۷۵ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲۶,۷۸۹ ۳.۰۶ % ۸۸,۸۰۹ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۷۸۴ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۹,۷۶۲,۶۱۶ ۹۶.۳۴ % ۳۶,۰۷۵ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲۶,۷۸۹ ۳.۰۶ % ۸۸,۷۶۴ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۷۸۵ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۹,۰۳۴,۸۷۰ ۹۵.۸ % ۳۶,۲۰۲ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰۹,۱۲۲ ۳.۵۷ % ۸۸,۷۲۰ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۷۸۶ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۹,۱۵۹,۸۱۰ ۹۵.۴۷ % ۳۶,۰۳۲ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸۵,۲۷۱ ۳.۹۱ % ۸۸,۶۷۵ ۰.۴۴ % ۰ ۰ %
۷۸۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۹,۰۲۳,۹۲۳ ۹۵.۳۷ % ۳۳,۹۹۸ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷۹,۴۳۴ ۴.۴۱ % ۱۰,۵۷۲ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۷۸۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۹,۷۴۴,۸۰۱ ۹۵.۶ % ۳۵,۹۹۰ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۴,۲۶۹ ۴.۱۸ % ۹,۵۷۳ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۷۸۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۲۰,۰۷۳,۴۷۴ ۹۵.۵۹ % ۳۶,۲۸۷ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲۶,۴۰۹ ۳.۹۴ % ۶۲,۶۰۰ ۰.۳ % ۰ ۰ %
۷۹۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۲۰,۰۷۳,۴۷۴ ۹۵.۵۹ % ۳۶,۲۸۷ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲۶,۴۰۹ ۳.۹۴ % ۶۲,۵۹۷ ۰.۳ % ۰ ۰ %