صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۲۱,۴۰۱,۳۶۲ | ۹۳.۳۵ % | ۱۶۳,۰۱۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۱۱۹ | ۵.۸۶ % | ۱۸,۶۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۲۱,۴۰۱,۳۶۲ | ۹۳.۳۵ % | ۱۶۳,۰۱۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۱۱۹ | ۵.۸۶ % | ۱۸,۶۷۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۲۱,۱۳۹,۴۹۶ | ۹۲.۲۲ % | ۱۶۲,۵۶۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۱,۴۹۳ | ۶.۷۳ % | ۷۸,۱۴۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۲۰,۴۲۸,۷۹۷ | ۹۱.۸۴ % | ۱۶۳,۴۸۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۱,۴۳۴ | ۷.۳۸ % | ۹,۶۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۹,۹۷۱,۱۱۵ | ۹۱.۹۳ % | ۱۶۳,۹۶۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۰,۶۶۴ | ۷.۲۸ % | ۹,۶۴۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۲۰,۴۸۵,۵۵۸ | ۹۱.۸۸ % | ۱۵۷,۶۲۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۷۲۰ | ۷.۱۵ % | ۵۷,۸۳۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۲۰,۰۰۶,۰۶۸ | ۹۱.۶۱ % | ۱۵۱,۰۷۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۷۹۲ | ۷.۶۵ % | ۹,۶۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۲۰,۰۰۶,۰۶۸ | ۹۱.۶۱ % | ۱۵۱,۰۷۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۷۹۲ | ۷.۶۵ % | ۹,۶۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۲۰,۰۰۶,۰۶۸ | ۹۱.۶۱ % | ۱۵۱,۰۷۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۷۹۲ | ۷.۶۵ % | ۹,۶۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۱۹,۳۴۰,۵۳۹ | ۹۰.۹ % | ۱۴۴,۵۸۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۱,۵۲۷ | ۸.۳۷ % | ۹,۶۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |