صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۱۲,۸۴۱,۷۸۳ | ۸۵.۱۲ % | ۴۳۵,۷۰۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۸,۲۷۸ | ۱۰.۹۲ % | ۱۶۱,۶۱۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۱۲,۸۴۱,۷۸۳ | ۸۵.۱۲ % | ۴۳۵,۷۰۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۸,۲۷۸ | ۱۰.۹۲ % | ۱۶۱,۶۱۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۱۲,۴۴۸,۶۴۷ | ۸۴.۸۵ % | ۴۳۶,۷۲۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۲,۷۴۱ | ۱۱.۲ % | ۱۴۳,۰۶۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۱۲,۴۴۸,۶۴۷ | ۸۴.۸۵ % | ۴۳۶,۷۲۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۲,۷۴۱ | ۱۱.۲ % | ۱۴۳,۰۶۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۱۲,۴۴۸,۶۴۷ | ۸۴.۸۵ % | ۴۳۶,۷۲۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۲,۷۴۱ | ۱۱.۲ % | ۱۴۳,۰۷۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۱۲,۵۰۶,۰۹۲ | ۸۴.۸۹ % | ۴۳۵,۴۵۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۹۱۰ | ۱۱.۰۶ % | ۱۶۰,۰۲۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱۲,۰۹۶,۳۷۴ | ۸۴.۵۴ % | ۴۲۹,۴۹۰ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۲,۷۹۵ | ۱۱.۲ % | ۱۷۹,۵۳۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱۱,۶۵۹,۴۱۰ | ۸۴.۱۳ % | ۴۲۱,۰۵۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۵,۷۷۲ | ۱۱.۳ % | ۲۱۲,۱۰۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱۱,۱۹۲,۲۱۸ | ۸۳.۸۴ % | ۴۰۶,۶۵۴ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۰۳۵ | ۱۱.۸۱ % | ۱۷۳,۷۳۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱۰,۷۱۸,۹۵۲ | ۸۳.۵۱ % | ۳۸۷,۴۴۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۰,۴۴۹ | ۱۲.۳۱ % | ۱۴۷,۹۷۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |