صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۱۰,۰۴۲,۱۴۲ | ۸۰.۷۴ % | ۳۹۵,۶۳۳ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۱,۶۸۲ | ۱۴.۸۹ % | ۱۴۷,۹۷۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۱۰,۰۳۱,۲۵۰ | ۸۰.۷ % | ۳۸۳,۶۴۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۹۲۱ | ۱۵.۰۲ % | ۱۴۷,۹۷۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۱۰,۰۳۶,۴۵۳ | ۸۰.۷۱ % | ۳۷۷,۸۸۷ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۵۳۹ | ۱۵.۰۶ % | ۱۴۷,۹۷۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۹,۷۸۰,۳۵۴ | ۸۴.۸۳ % | ۳۶۹,۵۱۷ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۲۰۹ | ۱۰.۶۸ % | ۱۴۷,۹۷۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۹,۷۸۰,۳۵۴ | ۸۴.۸۳ % | ۳۶۹,۵۱۷ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۲۰۹ | ۱۰.۶۸ % | ۱۴۷,۹۷۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۹,۷۸۰,۳۵۴ | ۸۴.۸۳ % | ۳۶۹,۵۱۷ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۲۰۹ | ۱۰.۶۸ % | ۱۴۷,۹۷۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۹,۶۲۹,۶۰۲ | ۷۹.۵۹ % | ۳۶۷,۸۹۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۶,۲۷۴ | ۱۰.۳ % | ۸۵۵,۴۴۶ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۹,۷۲۲,۹۹۷ | ۷۶.۴۹ % | ۳۷۰,۳۰۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰,۲۸۹ | ۹.۹۲ % | ۱,۳۵۷,۲۷۰ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۹,۷۰۶,۸۱۳ | ۷۶.۱۳ % | ۳۷۲,۶۱۹ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳,۶۸۸ | ۹.۸۳ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۹,۳۸۶,۴۱۲ | ۷۵.۴۱ % | ۳۶۴,۲۱۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۹۹۹ | ۱۰.۲۸ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |