ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۹,۱۰۸,۴۳۴	۷۴.۷۵ %	۳۶۱,۷۵۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۳۲۲	۱۰.۶۵ %	۱,۴۱۷,۱۹۵	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۹,۱۰۸,۴۳۴	۷۴.۷۵ %	۳۶۱,۷۵۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۳۲۲	۱۰.۶۵ %	۱,۴۱۷,۱۹۵	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۹,۱۰۸,۴۳۴	۷۴.۷۵ %	۳۶۱,۷۵۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۳۲۲	۱۰.۶۵ %	۱,۴۱۷,۱۹۵	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۹,۱۹۳,۲۷۰	۷۴.۷۸ %	۳۶۱,۶۹۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۹۳۴	۱۰.۷۵ %	۱,۴۱۷,۱۹۵	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۸,۹۳۹,۸۵۵	۷۴.۱۵ %	۳۵۳,۴۲۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶,۰۶۲	۱۱.۱۶ %	۱,۴۱۷,۱۹۵	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۸,۷۴۳,۲۶۶	۷۳.۶۱ %	۳۴۹,۱۵۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۲۸۷	۱۱.۵۲ %	۱,۴۱۷,۱۹۵	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۸,۶۱۶,۷۳۴	۷۳.۱۴ %	۳۴۸,۸۷۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۹۱۶	۱۱.۸۷ %	۱,۴۱۷,۱۹۵	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۸,۶۷۵,۶۷۳	۷۳.۱ %	۳۵۷,۶۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸,۳۶۰	۱۱.۹۵ %	۱,۴۱۷,۱۹۵	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۸,۶۷۵,۶۷۳	۷۳.۱ %	۳۵۷,۶۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸,۳۶۰	۱۱.۹۵ %	۱,۴۱۷,۱۹۵	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۸,۶۷۵,۶۷۳	۷۳.۱ %	۳۵۷,۶۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸,۳۶۰	۱۱.۹۵ %	۱,۴۱۷,۱۹۵	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...324 »