صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۹,۳۸۶,۴۱۲ | ۷۵.۴۱ % | ۳۶۴,۲۱۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۹۹۹ | ۱۰.۲۸ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۹,۱۰۸,۴۳۴ | ۷۴.۷۵ % | ۳۶۱,۷۵۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۳۲۲ | ۱۰.۶۵ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۹,۱۰۸,۴۳۴ | ۷۴.۷۵ % | ۳۶۱,۷۵۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۳۲۲ | ۱۰.۶۵ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۹,۱۰۸,۴۳۴ | ۷۴.۷۵ % | ۳۶۱,۷۵۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۳۲۲ | ۱۰.۶۵ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۹,۱۹۳,۲۷۰ | ۷۴.۷۸ % | ۳۶۱,۶۹۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۹۳۴ | ۱۰.۷۵ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۸,۹۳۹,۸۵۵ | ۷۴.۱۵ % | ۳۵۳,۴۲۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶,۰۶۲ | ۱۱.۱۶ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۸,۷۴۳,۲۶۶ | ۷۳.۶۱ % | ۳۴۹,۱۵۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۲۸۷ | ۱۱.۵۲ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۸,۶۱۶,۷۳۴ | ۷۳.۱۴ % | ۳۴۸,۸۷۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸,۹۱۶ | ۱۱.۸۷ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۸,۶۷۵,۶۷۳ | ۷۳.۱ % | ۳۵۷,۶۵۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۳۶۰ | ۱۱.۹۵ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۸,۶۷۵,۶۷۳ | ۷۳.۱ % | ۳۵۷,۶۵۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۳۶۰ | ۱۱.۹۵ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |