صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۸,۶۷۵,۶۷۳ | ۷۳.۱ % | ۳۵۷,۶۵۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۳۶۰ | ۱۱.۹۵ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۸,۶۳۴,۶۵۲ | ۷۲.۹۵ % | ۳۵۹,۸۴۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۷۵۳ | ۱۲.۰۴ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۸,۶۵۵,۴۷۶ | ۷۲.۹ % | ۳۵۷,۵۴۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۵۶۳ | ۱۱.۸۴ % | ۱,۴۵۴,۷۱۶ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۸,۷۱۲,۹۵۹ | ۷۳.۰۳ % | ۳۵۱,۶۶۶ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱,۹۶۳ | ۱۱.۸۳ % | ۱,۴۵۴,۶۹۱ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۸,۷۱۹,۱۳۰ | ۷۳.۰۱ % | ۳۵۲,۷۵۱ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۰۰۴ | ۱۱.۸۶ % | ۱,۴۵۴,۶۶۷ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۸,۸۲۳,۱۶۲ | ۷۳.۰۲ % | ۳۵۲,۹۸۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۳۰۷ | ۱۲.۰۲ % | ۱,۴۵۴,۶۴۲ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۸,۸۲۳,۱۶۲ | ۷۳.۰۲ % | ۳۵۲,۹۸۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۳۰۷ | ۱۲.۰۲ % | ۱,۴۵۴,۶۱۷ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۸,۸۲۳,۱۶۲ | ۷۳.۰۲ % | ۳۵۲,۹۸۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۳۰۷ | ۱۲.۰۲ % | ۱,۴۵۴,۵۹۳ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۸,۸۲۰,۲۰۳ | ۷۲.۹۳ % | ۳۴۶,۱۸۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۳۶۷ | ۱۲.۱۳ % | ۱,۴۶۰,۵۲۲ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۸,۷۸۵,۹۹۲ | ۷۲.۸۲ % | ۳۳۷,۸۲۹ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۰۱۶ | ۱۲.۳۲ % | ۱,۴۵۴,۵۴۴ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |