صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱۹,۲۱۸,۰۶۳ | ۹۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۸ | ۰.۳۵ % | ۲۳۰,۳۹۳ | ۱.۱۷ % | ۱۶۴,۸۵۹ | ۰.۸۴ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱۸,۹۹۱,۷۴۶ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۶۵ | ۰.۳۶ % | ۲۳۰,۲۵۹ | ۱.۱۸ % | ۱۶۴,۶۰۱ | ۰.۸۵ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱۹,۱۵۳,۷۹۳ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۶۵ | ۰.۳۶ % | ۲۳۰,۱۲۵ | ۱.۱۷ % | ۱۶۴,۴۲۲ | ۰.۸۴ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱۹,۱۲۶,۳۴۰ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۶۶ | ۰.۳۶ % | ۲۲۹,۹۹۱ | ۱.۱۷ % | ۱۶۴,۲۲۶ | ۰.۸۴ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱۹,۱۲۶,۳۴۰ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۶۶ | ۰.۳۶ % | ۲۲۹,۸۵۸ | ۱.۱۷ % | ۱۶۴,۲۲۶ | ۰.۸۴ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱۸,۹۱۴,۲۶۴ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۶۶ | ۰.۳۶ % | ۲۲۹,۷۲۵ | ۱.۱۹ % | ۱۶۳,۹۱۸ | ۰.۸۵ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۸,۹۱۴,۲۶۴ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۶۶ | ۰.۳۶ % | ۲۲۹,۵۹۲ | ۱.۱۸ % | ۱۶۳,۹۱۸ | ۰.۸۵ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۸,۹۱۴,۲۶۴ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۶۶ | ۰.۳۶ % | ۲۲۹,۴۵۹ | ۱.۱۸ % | ۱۶۳,۹۱۸ | ۰.۸۵ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱۸,۹۸۵,۲۹۴ | ۹۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۶۶ | ۰.۳۶ % | ۲۲۹,۳۲۶ | ۱.۱۸ % | ۱۶۳,۶۸۷ | ۰.۸۴ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱۹,۲۰۷,۸۷۸ | ۹۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۱۱ | ۰.۳۷ % | ۲۲۹,۱۹۴ | ۱.۱۷ % | ۱۶۳,۵۴۶ | ۰.۸۳ % |