صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱۹,۴۰۱,۷۸۸ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۳۲ | ۰.۲۸ % | ۲۲۷,۷۴۶ | ۱.۱۵ % | ۱۹۸,۹۲۹ | ۱ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱۹,۴۰۱,۷۸۸ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۳۲ | ۰.۲۸ % | ۲۲۷,۶۱۶ | ۱.۱۴ % | ۱۹۸,۹۲۹ | ۱ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱۹,۴۰۱,۷۸۸ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۳۲ | ۰.۲۸ % | ۲۲۷,۴۸۵ | ۱.۱۴ % | ۱۹۸,۹۲۹ | ۱ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱۹,۴۰۱,۹۴۲ | ۹۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۹ | ۰.۲۹ % | ۲۲۷,۳۵۵ | ۱.۱۴ % | ۱۹۹,۸۵۵ | ۱ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱۹,۴۲۶,۸۴۸ | ۹۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۵۶ | ۰.۴۲ % | ۲۲۷,۲۲۵ | ۱.۱۴ % | ۱۹۹,۶۸۱ | ۱ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱۹,۴۱۴,۲۴۰ | ۹۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۹۱ | ۰.۵۳ % | ۲۲۷,۰۹۵ | ۱.۱۴ % | ۱۹۹,۴۸۸ | ۱ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱۹,۷۲۶,۲۴۹ | ۹۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۲۸ | ۰.۵۵ % | ۲۲۶,۹۶۵ | ۱.۱۲ % | ۱۹۹,۲۳۴ | ۰.۹۸ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱۹,۷۲۶,۲۴۹ | ۹۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۲۸ | ۰.۵۵ % | ۲۲۶,۸۳۶ | ۱.۱۲ % | ۱۹۹,۲۳۴ | ۰.۹۸ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱۹,۷۲۶,۲۴۹ | ۹۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۲۸ | ۰.۵۵ % | ۲۲۶,۷۰۶ | ۱.۱۲ % | ۱۹۹,۲۳۴ | ۰.۹۸ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱۹,۸۶۶,۶۴۵ | ۹۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۹۴ | ۱.۳۸ % | ۲۲۶,۵۷۷ | ۱.۱ % | ۱۹۸,۹۸۸ | ۰.۹۷ % |