صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۲۰,۰۲۳,۶۰۴ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۱۸۵ | ۱.۶۹ % | ۲۲۶,۴۴۸ | ۱.۱ % | ۴۹,۹۹۰ | ۰.۲۴ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۱۹,۸۶۸,۱۲۴ | ۹۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۲۲۹ | ۱.۷۷ % | ۲۲۶,۳۱۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱۹,۸۶۸,۱۲۴ | ۹۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۲۲۹ | ۱.۷۷ % | ۲۲۶,۱۹۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۲۰,۰۴۵,۳۱۷ | ۹۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۵۸۴ | ۱.۷۵ % | ۲۲۶,۰۶۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۲۰,۰۴۵,۳۱۷ | ۹۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۵۸۴ | ۱.۷۵ % | ۲۲۵,۹۳۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۲۰,۰۴۵,۳۱۷ | ۹۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۵۸۴ | ۱.۷۵ % | ۲۲۵,۸۰۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۲۰,۰۱۹,۴۸۸ | ۹۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۵۷۳ | ۱.۷۶ % | ۲۲۵,۶۷۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۹,۹۱۱,۵۵۰ | ۹۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۲۸۵ | ۱.۷۹ % | ۲۲۵,۵۴۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۹,۵۵۵,۹۸۱ | ۹۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۵۲۳ | ۱.۸۳ % | ۲۲۵,۲۴۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۹,۷۷۶,۳۰۷ | ۹۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۱۱۷ | ۱.۸۳ % | ۲۲۵,۱۱۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |